大家好，今天来为大家分享美元兑日元远期汇率最新预测与分析的一些知识点，和美元兑日元远期汇率最新预测与分析图的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！
美元兑日元即期汇率
例如，某日美元兑日元的即期汇率为1280，美元3个月期的存款利率为875％，而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。
【答案】：当前的汇率以每日元表示的美元为0．006 667美元（=1美元／150）。根据利率平价等式（IRP）： 1．08／1．06=F（01）／0．006 667 因此远期汇率为0．006 792 5美元或表示为147．22日元／美元。这个结果是基于远期汇率等于即期汇率的期望值的假设。
如果持有1美元，1个月后是1×（1+46%/12）美元。如果将持有的1美元换成日元，即期为145日元，1个月后是145×（1+0.11%/12）。由于金融市场无套利原理，二者应相等。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。 升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：17393，三个月期的一美元兑马克价是1：175。此时马克升水。
客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。
...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。
三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。
M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。
美元利率为3%。解：1）掉期率（买价）=108×（3%－2%）×90/360=0.2745 掉期率（卖价）=110×（3%－2%）×90/360=0.275 三个月的远期汇率USD/JPY=（108－0.2745）/（110-0.275）=1053/1073 他将获得100×1053=10953万日元。2）这一问没看懂。。
三个月远期汇率为：USD/JPY=1090/1025 支付=5000万/1090=477万美元 （2）①我不明白期权名称指的是什么意思，但应该是A公司买入了一份美元看跌期权 ②改期权的执行价格为1040，因此当美元贬值，汇率低于USD/JPY=1040时之形式期权，反之则不执行。
美元存款利率为10%,日元贷款利率为7.5%,日元对美元即期汇率为USD1...
1、√）2生产物价指数与本国汇率走向的关系并不确定，指数比预期高，可能导致汇率上升，也可能导致汇率下降。（√）2欧洲日元是指存放于欧洲银行中的日元存款。（X）2标准普尔500指数对美元汇率的影响最大。（X）30、上海黄金交易所是国内的一级黄金市场。
2、美元/日元，USD/JPY，代表着美元与日元的汇率，一个清晰的数字揭示了两者之间的货币价值。比如，USD/JPY为1074，意味着你需要1074日元才能购买1美元。作为直盘货币对中的佼佼者，USD/JPY仅次于EUR/USD，交易量庞大且点差优势明显。
3、而货币互换作为一项资产负债表外业务，能够在不对资产负债表造成影响的情况下，达到同样的目的。例如，公司有一笔日元贷款，金额为10亿日元，期限7年，利率为固定利率25%，付息日为每年6月20日和12月20日。96年12月20日提款，2003年12月20日到期归还。
4、例如某客户借有十年期的日元浮动利率债务，但其经常性收入只有美元，每季度需将美元兑换成日元来偿付利息，到期还需将美元兑换成日元来偿付本金，这样他就面对日元升值和利率上升的风险。
5、假定美元利息25%，日元利息0.5%，拿10万美元做交易！10万美元等于1215万日元，汇率是1250。得到美元的利息收入100000X25%=5250美元， 支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元， 5250美元=5250X125=637875日元， 得到利息差额=637875-60750=577125元。
6、全球复苏差异和货币政策分化推动美元走强，进而也带来了人民币对美元汇率贬值的压力。自2014年2月中旬以来，人民币对美元波动中走贬，2014年全年人民币对美元汇率中间价小幅贬值0.36%，人民币对美元即期汇率更是贬值7%，这是人民币汇率自2005年汇改以来首次出现的真正意义上的年度贬值。
...的即期汇率120.45,求一个月美元/日元的远期汇率
1、如果将持有的1美元换成日元，即期为145日元，1个月后是145×（1+0.11%/12）。由于金融市场无套利原理，二者应相等。
2、利差为46%-0.11%=35%，根据利率平价理论，远期利率高的货币远期贬值，贬值率（贴水率）与利率差一致，美元/日元的远期汇率=145*（1-35%/12）=12说明：根据美元与日元的关系，汇率表示应该是美元/日元=145，即美元1=日元145。
3、例如，某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=2×5010=8032元人民币，该汇率即为套算汇率。
4、第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的 是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。
5、操作这么大资金的一个交易员如果是这个水平，我想情况会很糟糕 他暴露了几个问题：不按交易计划执行，临时调整计划，这是交易的大忌 风险与回报不成正比。比如他的止损调到126，那么如果他这单亏损，他的亏损会是250点，而他接着又设置了一个200点的止盈单。。
...3日1美元兑换99.86日元问三个月后1美元兑日元远期外汇价格美元升贴水...
1、即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线。
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