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伦敦外汇市场的外汇牌价为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月...
1、你这是升水的,即期汇率加上对应远期就行了。
2、即期汇率 3个月汇水GBP/USD 5800/20 70/90问:(1)3个月远期汇率是多少?(2)如果某商人卖出3个月远期美元10 000,届时可换回多少英镑?已知伦敦市场利率为5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD5370。判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率。
3、间接标价法 间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元3705即一欧元兑3705美元。第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前,买入汇率在后。
美元对英镑的汇率是多少?
1、根据2019年12月6日的汇率,1英镑=92699人民币,1人民币=01079英镑;1英镑=13159美元,1美元=07599英镑。举例:如果一斤橘子需要5人民币,则需要英镑:501079英镑=05395英镑。如果一个手机需要500美元,则需要英镑:50007599英镑=37995英镑。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。
2、按照最新汇率1英镑=3673美元,1美元 ≈ 0.7314英镑来算,1英镑约等于36美元。
3、从汇率来看,英镑兑美元目前是2456,兑人民币是8214,美元兑人民币是1167,所以从汇率看,美元和英镑确实比较值钱,英镑比美元更值钱。
4、英镑兑美元的汇率换算为:1英镑 = 1712美元 1美元 = 0.8538英镑 英镑是英国货币,英镑在欧元被采用后,成为历史最悠久的仍然被使用的货币,占全球外汇储备的第三名,在美元和欧元之后,英镑是第四大外汇交易币种,在美元、欧元、和日元之后。
目前市场的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.8325/335,三个月远期差...
远期汇率GBP1=USD(8325+0.0150)/(8335+0.0200)=8470/8535 改用英镑报价,一是要考虑到兑换的成本,二是要考虑远期汇率风险,因为远期英镑升值,应该以即期市场英镑买入价报出。
假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883,这表明英镑...
1、【答案】:A 一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称为远期升水。相反,一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水,又称远期贴水。
在伦敦外汇市场上,即期汇率gbp=cny9.0735
在某日的伦敦外汇市场上,英镑兑美元的即期汇率为 GBP/USD = 9540/9555。六个月后,美元出现了升水,升水的幅度为 170/165。假设通用公司在此时卖出六个月期远期美元200万。 首先,我们需要计算六个月后的远期汇率。由于美元升水,远期汇率应该高于即期汇率。
一道简单的金融题
大学金融系的题目:假定你今年30岁,已结婚并且夫妻同龄。你准备从财务方面为夫妻二人的整个人生做一规划。假定你夫妻二人现在月收入计6000元/人,未来每年收入将增长6%,假定未来通货膨胀率每年均为2%。
题目描述:一道金融数学题寻求解答 题目要求计算一个人借款100,000美元,年利率为8%,分12年,每年12个月逐月偿还的情况。 需要建立一个等式来表示每月偿还金额的现值之和等于100,000美元。 第一个问题是确定月利率。如果使用连续复利计算,月利率为e^(0.08/12) - 1。
B (B答案应该是 降低再贴现率 )解央行要曾加货币供应量,可以通过三种方式:降低法定存款准备金率、降低再贴现率、公开市场回收债券 B 解一国经济持续增长,最可能导致的结果是通货膨胀,也就是国内普遍商品及劳务物价上涨。
国库券投资成本为116元,到期本息为142元,那么利息总额=142-116=26元 购买日至到期日是811天,那么年利息额=利息总额/811*365 =26元/811*360 =154元 年收益率=年利息额/投资成本*100 所以,年收益率=154/116*100 年收益率=95 结果:这笔国库券投资的年收益率是 95% 。
第一题:选(2),只有当日元贬值时,该期权才有价值。第二题:两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元,相当于协议价1欧元=0.80美元来说,此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以,该进口商不应该执行期权,损失为期权费0.02x125000=2500美元。
现在一件衣服价格为P,购买100件衣服需要100P。由于通货膨胀率是20%,则一年后价格应为2P;存款利率为5%,则现在的100P一年后变为100P*(1+5%)=105P。所以能够购买的衣服件数为105P/(2P)=85,所以可以买87件。
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