大家好，今天来为大家解答外汇远期交易汇率如何计算这个问题的一些问题点，包括外汇远期交易汇率如何计算的也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~
...一国的利率水平较高,则会导致远期本币汇率(上升or下降)?外币汇率(下...
1、一国的利率水平较高，则即期汇率上升，导致远期本币汇率上升，但和外币汇率没有太大关系。远期汇率的计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。
2、因为利率高，就是投资回报率高，然后就会有很多人把钱存进银行。而外国人要把钱存入中国银行，就必须先把钱换成人民币，这样就形成了需求大于供给。从而造成了人民币的升值，也就是汇率上升。
3、则汇率一般不会受到影响；如果一国利率虽有上升，但别国利率上升更快，则该国利率相对来说反而下降了，其汇率也会趋于下跌。汇率指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。
4、引起即期对利率高的货币的需求，短期引起该国货币汇率上升（即利率高的货币升值），而在远期该货币的套利获利抛出则表现为该国货币的供应增加，使该国货币汇率下降。汇率的变动影响因素是多方面的。这只是理论上的分析。
远期外汇交易计算
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。
远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。
其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。
【答案】：C 远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。
/（1150-0.45）=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
请计算下列外汇的远期汇率。
因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。
一个月后远期汇率为 USD/JPY=（1134-0.56）/（1150-0.45）=1178/1105 相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。
远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。（1）满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。
设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。
/（1150-0.45）=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
汇率的远期点数怎么计算
1、表示远期汇率的点数有两栏数字，分别代表买入价和卖出价。
2、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。
3、个月USD/CNY掉期点=45/67 远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。
4、首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。
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