006629 基金分红时间节点
006629 基金(以下简称“本基金”)为招商基金旗下的一只混合型证券投资基金,其分红时间节点受到多种因素的影响。
法律法规要求
根据中国证监会发布的《公开募集证券投资基金分红指引》,本基金分红需要满足以下法律法规要求:
- 基金累计收益率超过 5%,且可分配收益总额不少于人民币 5000 万元。
- 基金连续 4 个季度的末日净值均高于基金成立时的净值。
基金合同约定
本基金的基金合同中也对分红进行了约定,主要条款如下:
- 基金每年至少分红一次。
- 分红频率根据当年的市场情况和基金收益情况确定,但不得少于一年一次。
- 分红日一般为每年的 6 月 30 日或 12 月 31 日。
基金管理人决策
在满足法律法规要求和基金合同约定的前提下,本基金的分红决策由基金管理人(招商基金)根据以下因素综合考虑:
- 基金的整体收益情况。
- 市场环境和行业趋势。
- 投资者的收益预期。
- 行业监管要求和自律规范。
分红方式
本基金分红方式为现金分红,即直接将分红所得款项分配给基金持有人。分红资金通常会直接划入基金持有人指定的银行账户。
注意事项
需要注意的是,本基金分红时间节点仅供参考,具体分红日期可能会有所调整。投资者在购买本基金前,应仔细阅读基金合同中关于分红的相关约定,并根据自己的投资目标和风险承受能力做出决策。
分红查询渠道
投资者可以通过以下渠道查询本基金的分红信息:
- 招商基金官网:https://www.cmfchina.com/
- 基金托管行:招商银行
- 基金销售机构:各大银行、券商等