270022基金净值查询实时行情估值分红记录全揭晓

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文章目录：

• 1、基金的最新估值和累计净值是什么意思

基金的最新估值和累计净值是什么意思

1、虽然都是净值，但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。

2、基金净值是基金每一份额的价格。基金估值是根据基金持仓估算的基金涨跌估算值。日涨幅是当日基金涨幅相较上一交易日的幅度。

3、后交易，那么基金净值是按照下一个交易日收盘时基金净值计算。基金估值的算法比较复杂估值平台会根据基金定期公布的年报、半年报、季报，行业信息，股票持仓比例等因素来构建估值模型，对基金进行估值计算。

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