富国创业板指数分级基金下折?操作指南
富国创业板指数分级基金(下称“分级A”)为开放式创新型基金,跟踪创业板指数,其净值会随着创业板指数的涨跌而上下波动。当创业板指数表现优于恒生指数时,分级A将获得指数的放大收益;当创业板指数表现弱于恒生指数时,分级A将遭受指数的放大损失。分级A的份额净值将随着创业板指数的走势出现大幅波动。
分级A设有自动赎回机制。当分级A的份额净值低于0.25元人民币或触发相关终止条件时,基金管理人将按照相关规定触发自动赎回,并以当日的基金份额净值向基金份额持有人支付现金,以赎回全部基金份额。
分级A下折操作指南
1. 分级A下折触发条件
当满足以下条件之一时,将触发分级A自动赎回:
分级A的份额净值连续20个交易日低于0.25元人民币;
分级A的份额净值低于0.25元人民币,且该净值较前一个交易日的份额净值下降幅度超过20%;
创业板指数较基准日(分级A成立日)下跌超过50%;
基金管理人认为需要触发自动赎回以维护基金持有人利益。
2. 分级A下折流程
当触发自动赎回条件时,基金管理人将按照以下流程进行分级A的自动赎回:
公告通知:基金管理人将在触发自动赎回条件后1个交易日内发布公告,通知基金份额持有人分级A将触发自动赎回。
停止交易:自公告发布之日起,分级A将停止交易。
确定赎回价格:基金管理人将在触发自动赎回条件后的第1个净值确认日确定分级A的赎回价格。
支付赎回款项:基金管理人将在赎回价格确定的当日向基金份额持有人支付现金赎回款项。
3. 分级A下折后处理
分级A自动赎回后,基金管理人将对分级A进行注销,基金份额持有人将无法再通过交易所买卖分级A。
分级A下折风险提示
分级A下折是一种高风险投资,投资者在投资前应充分了解以下风险:
市场风险:分级A的份额净值将受创业板指数走势的影响,创业板指数的波动可能导致分级A的份额净值大幅波动,甚至触发自动赎回。
流动性风险:分级A下折后将停止交易,投资者将无法通过交易所买卖分级A,从而降低投资的流动性。
信用风险:如果基金管理人无法按时支付赎回款项,可能会导致投资者失去全部或部分投资本金。
操作风险:分级A的下折流程涉及多方参与,可能存在操作失误或其他风险,从而影响投资者利益。
其他风险:分级A的监管环境、税收政策等因素也可能对投资收益产生影响。
投资者在投资分级A前,应仔细阅读基金法律文件,充分了解分级A的投资性质、风险收益特征,并根据自身的风险承受能力和投资目标谨慎投资。